| Puilaetco Dewaay Belgium(c) | EUR | 140.86 |
| Puilaetco Dewaay Belgium(d) | EUR | 138.68 |
| Puilaetco Dewaay Holland(c) | EUR | 566.93 |
| Puilaetco Dewaay Holland(d) | EUR | 559.61 |
| Puilaetco Dewaay High Growth Europe(c) | EUR | 34.99 |
| Puilaetco Dewaay High Growth Europe(d) | EUR | 0 |
| Puilaetco Dewaay Europe(c) | EUR | 34.81 |
| Puilaetco Dewaay Europe(d) | EUR | 34.37 |
| Puilaetco Dewaay Euro Prime Bonds(c) | EUR | 61.08 |
| Puilaetco Dewaay Euro Prime Bonds(d) | EUR | 35.76 |
| Puilaetco Dewaay Dollar Bonds(c) | USD | 725.96 |
| Puilaetco Dewaay Dollar Bonds(d) | USD | 349.51 |
| Puilaetco Dewaay Fund (L) - International Bonds(c) | EUR | 529.57 |
| Puilaetco Dewaay Fund (L) - International Bonds(d) | EUR | 487.4 |
| Puilaetco Dewaay Fund (L) - Euro Bonds(c) | EUR | 134.69 |
| Puilaetco Dewaay Fund (L) - Euro Bonds(d) | EUR | 118.66 |
| Puilaetco Dewaay Fund (L) - Global Allocation(c) | EUR | 113.89 |
| Puilaetco Dewaay Fund (L) - Global Allocation(d) | EUR | 106.72 |
